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公告
平安惠享纯债D
(022021.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-20
总资产规模
3.02亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1830
元
(
2026-02-05
)
基金经理
张文平
田元强
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.96%
(1505 / 7210)
相关基金:
主从基金:
平安惠享纯债A
、
平安惠享纯债C
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平安惠享纯债D(022021) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠享纯债D.(022021) 历史总基金份额和总规模曲线图
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平安惠享纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.17
元
3.02亿
2.58亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
4,137.36
3,571.00
元
--
2025-06-30
1.15
元
5,663.58
4,924.00
元
--
2025-03-31
1.14
元
705.04万
621.13万
元
--
2024-12-31
1.14
元
705.64万
620.67万
元
--
2024-09-30
1.12
元
802.48万
713.64万
元
--