平安惠享纯债D(022021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 5.92亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 5.82亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3.02亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4,137.36 | 3,571.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,663.58 | 4,924.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 705.04万 | 621.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 705.64万 | 620.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 802.48万 | 713.64万元 | -- |