平安惠享纯债D(022021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 231.93万元 | 0.30% | 77.31万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 231.93万元 | 0.30% | 77.31万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 128.34万元 | 0.30% | 42.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 128.34万元 | 0.30% | 42.78万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 105.04万元 | 0.30% | 35.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 105.04万元 | 0.30% | 35.01万元 | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |