景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0675元 (2026-02-06) 基金经理毛从容张靖陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (678 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |