景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (802 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |