景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率43.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (511 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |