景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0480元 (2025-12-19) 基金经理毛从容张靖陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1179 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-10-31 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-10-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-10-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-10-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-10-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-10-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-10-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-10-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-10-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |