景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0889元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率43.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (543 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 43.50% | 8,731.85万元 | 1.31亿元 | 5,012.74万元 | 6,413.14万元 |
| 2025-06-30 | 21.04% | 1,490.75万元 | 4,883.21万元 | 5,359.68万元 | 1.34亿元 |
| 2024-12-31 | 2.36% | 9,049.11万元 | -- | 8,718.67万元 | 7.10亿元 |