景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (802 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 419.73万元 | 0.60% | 104.93万元 | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 326.44万元 | 0.60% | 81.61万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 233.89万元 | 0.60% | 58.47万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 210.72万元 | 0.60% | 52.68万元 | 0.15% |