景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率43.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (511 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 326.44万元 | 0.60% | 81.61万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 233.89万元 | 0.60% | 58.47万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 210.72万元 | 0.60% | 52.68万元 | 0.15% |