景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (802 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | 0.31% | -0.70% | 1.57% | 0.27% | -0.06% | -1.30% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 3.44% |
| 2025 | -0.05% | -0.29% | 0.45% | -0.28% | 0.81% | 0.89% | 0.85% | 1.07% | 0.60% | 0.76% | -0.27% | 0.34% | 4.98% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | 0.25% | 0.14% |