景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (802 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.90亿 | 14.34% |
| (其中) 股票 | 6.90亿 | 14.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.56亿 | 78.04% |
| (其中) 债券 | 37.56亿 | 78.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,400.00万 | 0.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 291.80万 | 0.06% |
| 5 | 其他资产 | 3.20亿 | 6.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.72亿 | 9.81% |
| 采矿业 | 5,887.15万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,901.30万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 827.01万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691.10万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.60%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,286.84万 | 0.89% |
| 科技 | 4,115.65万 | 0.86% |
| 材料 | 4,113.79万 | 0.85% |
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