景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率43.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (511 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,425.53万 | 10.52% |
| (其中) 股票 | 9,425.53万 | 10.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 82.35% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 82.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,470.24万 | 6.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 645.79万 | 0.72% |
| 5 | 其他资产 | 274.13万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,591.50万 | 5.12% |
| 采矿业 | 1,144.31万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700.54万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.17万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368.03万 | 0.41% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,193.54万 | 1.33% |
| 材料 | 942.82万 | 1.05% |
| 通讯 | 113.61万 | 0.13% |
加载中......