景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0675元 (2026-02-06) 基金经理毛从容张靖陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (678 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,012.74万 | 17.69% |
| (其中) 股票 | 5,012.74万 | 17.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 81.38% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 81.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 79.99万 | 0.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 75.40万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 107.77万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,768.86万 | 6.24% |
| 采矿业 | 623.91万 | 2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 160.03万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.68%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,627.08万 | 5.74% |
| 材料 | 519.60万 | 1.83% |
| 通讯 | 189.73万 | 0.67% |
| 必需消费品 | 123.53万 | 0.44% |
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