景顺长城景颐合利债券A (022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (802 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C |
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 31.85亿 | 29.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6.28亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6,413.14万 | 6,100.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.00亿 | 9,612.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.34亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.80亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7.10亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2024-10-25 | 1.00元 | 7.09亿 | 7.09亿元 | -- |