景顺长城景颐合利债券A
(022018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模6,413.14万元 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-02-09) 基金经理毛从容张靖陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (627 / 7207)
相关基金: 主从基金: 景顺长城景颐合利债券C
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景顺长城景颐合利债券A(022018) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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景顺长城景颐合利债券A.(022018) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景颐合利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.05元6,413.14万6,100.78万元--
2025-09-301.04元1.00亿9,612.48万元--
2025-06-301.02元1.34亿1.32亿元--
2025-03-311.00元2.80亿2.80亿元--
2024-12-311.00元7.10亿7.09亿元--
2024-10-251.00元7.09亿7.09亿元--

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