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公告
华泰柏瑞集利债券A
(022016.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
3.40亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0336
元
(
2025-12-10
)
基金经理
郑青
董辰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
持仓换手率
101.34%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.59%
(1904 / 7119)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞集利债券C
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华泰柏瑞集利债券A(022016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华泰柏瑞集利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
3.40亿
3.29亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
4.85亿
4.80亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
7.81亿
7.78亿
元
--
2024-11-19
--
--
9.55亿
元
--