华泰柏瑞集利债券A (022016.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模2.70亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-03-31) 基金经理郑青董辰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率101.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1186 / 7220)
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华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史分红派息及拆分数据列表

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