华泰柏瑞集利债券A (022016.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理郑青董辰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模13.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率145.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1206 / 7295)
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华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史分红派息及拆分数据列表

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