华泰柏瑞集利债券A (022016.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理郑青董辰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模14.81亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率71.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3915 / 7475)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞集利债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。