华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-07 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-10-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-10-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-10-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-10-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-10-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-10-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-10-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-09-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-09-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-09-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-09-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |