华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-31 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |