华泰柏瑞集利债券A
(022016.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模3.40亿 (2025-09-30) 基金净值1.0336 (2025-12-10) 基金经理郑青董辰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率101.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1904 / 7119)
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华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.18%0.69%0.30%0.17%0.14%0.28%0.51%1.25%0.76%-0.07%-0.07%-0.07%3.78%
2024-----------------------0.28%--