华泰柏瑞集利债券A (022016.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理郑青董辰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模13.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率145.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1206 / 7295)
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华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-11	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购及大额转换转入业务金额限制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-22	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-21	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-21	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-22	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-30	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-21	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-22	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-19	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金限制大额申购及大额转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-10	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-11-21	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-11-21	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-20	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-11-09	华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞集利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-10-19	华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-10-19	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-10-19	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-19	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-10-19	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-10-19	华泰柏瑞集利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论