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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞集利债券A
(022016.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
郑青
董辰
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
14.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0464
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
71.64%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(3915 / 7475)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞集利债券C
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华泰柏瑞集利债券A(022016) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
华泰柏瑞集利债券型证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞集利债券
基金主代码
022016
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-11-19
总份额
19.33亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰柏瑞集利债券A
华泰柏瑞集利债券C
子基金场内简称
子基金代码
022016
022017
子基金份额
14.29亿
份
(
2026-06-30
)
5.04亿
份
(
2026-06-30
)