华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,344.89万 | 9.37% |
| (其中) 股票 | 7,344.89万 | 9.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.02亿 | 89.59% |
| (其中) 债券 | 7.02亿 | 89.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 553.05万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 261.48万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,852.79万 | 2.36% |
| 房地产业 | 1,102.28万 | 1.41% |
| 采矿业 | 463.25万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.60万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.93万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.16万 | 0.10% |
| 建筑业 | 8,185.00 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,330.00 | 0.0004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,272.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.41%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 898.21万 | 1.15% |
| 60 房地产 | 754.22万 | 0.96% |
| 15 原材料 | 672.18万 | 0.86% |
| 45 信息技术 | 417.11万 | 0.53% |
| 20 工业 | 372.26万 | 0.47% |
| 10 能源 | 326.84万 | 0.42% |
| 30 主要消费 | 19.58万 | 0.02% |
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