华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 11.32% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 11.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.33亿 | 83.54% |
| (其中) 债券 | 20.33亿 | 83.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,794.17万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 7,717.05万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 6.04% |
| 采矿业 | 1,956.21万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 781.73万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 587.72万 | 0.24% |
| 房地产业 | 451.71万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.63万 | 0.05% |
| 建筑业 | 7.28万 | 0.003% |
| 金融业 | 5.37万 | 0.002% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.09万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,454.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,061.30万 | 1.26% |
| 10 能源 | 2,150.95万 | 0.88% |
| 60 房地产 | 1,217.07万 | 0.50% |
| 15 原材料 | 1,156.71万 | 0.48% |
| 45 信息技术 | 480.33万 | 0.20% |
| 30 主要消费 | 346.21万 | 0.14% |
| 35 医药卫生 | 288.21万 | 0.12% |
| 20 工业 | 116.19万 | 0.05% |
| 40 金融 | 79.54万 | 0.03% |
| 50 通信服务 | 64.98万 | 0.03% |
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