华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 10.01% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 10.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.76亿 | 73.88% |
| (其中) 债券 | 14.76亿 | 73.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.48亿 | 12.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,359.21万 | 3.18% |
| 5 | 其他资产 | 1,019.58万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 5.81% |
| 采矿业 | 1,709.32万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525.37万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.31万 | 0.20% |
| 房地产业 | 164.32万 | 0.08% |
| 建筑业 | 32.77万 | 0.02% |
| 金融业 | 9.84万 | 0.005% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.64万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,658.00 | 0% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 2,294.01万 | 1.15% |
| 15 原材料 | 644.50万 | 0.32% |
| 25 可选消费 | 642.16万 | 0.32% |
| 45 信息技术 | 541.03万 | 0.27% |
| 35 医药卫生 | 402.22万 | 0.20% |
| 60 房地产 | 357.48万 | 0.18% |
| 20 工业 | 256.98万 | 0.13% |
| 30 主要消费 | 235.51万 | 0.12% |
| 50 通信服务 | 98.09万 | 0.05% |
| 40 金融 | 69.06万 | 0.03% |
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