华泰柏瑞集利债券A(022016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 527.90万元 | 0.60% | 87.98万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 958.87万元 | 0.60% | 159.81万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 718.87万元 | 0.60% | 119.81万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |