中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
(022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模1.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0370元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4921 / 7216)
相关基金: 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A.(022014) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元1.37亿1.32亿元--
2025-09-301.03元1.08亿1.05亿元--
2025-06-301.03元1.20亿1.17亿元--
2025-03-311.02元1.26亿1.24亿元--
2024-12-311.01元1.42亿1.40亿元--
2024-08-26----3,093.41万元--

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