中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0532元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4842 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.15亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.26亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.42亿 | 1.40亿元 | -- |