中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
(022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模1.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0342元 (2025-12-18) 基金经理王慧杰管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4530 / 7128)
相关基金: 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧稳裕30天滚动持有债券发起A.(022014) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元1.08亿1.05亿元--
2025-06-301.03元1.20亿1.17亿元--
2025-03-311.02元1.26亿1.24亿元--
2024-12-311.01元1.42亿1.40亿元--
2024-08-26----3,093.41万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。