中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0431元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4828 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.43% | 8.57% | 3,015.00 | 3.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 28.49% | 71.51% | 52.00 | 272.16万元 | -- |