中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4793 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | 0.17% | 0.14% | 0.27% | 0.32% | 0.16% | 0.20% | 0.12% | 0.09% | 0.07% | 0.29% | 0.10% | 0.12% | 2.04% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.24% | 0.36% | 0.67% | 1.40% |