中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0532元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4842 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 022014 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-26 | |
| 总份额 | 8.07亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022014 | 022015 |
| 子基金份额 | 1.29亿 份 (2026-06-30) | 6.78亿 份 (2026-06-30) |