中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0431元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4826 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |