中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0502元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4881 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-07 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-27 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |