中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0431元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4828 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.62亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 9.62亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 136.70万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 442.33万 | 0.46% |
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