中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0370元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4921 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 67.15万元 | 0.20% | 16.79万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9.76万元 | 0.20% | 2.44万元 | 0.05% |
| 2024-11-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |