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公告
国泰利民安悦30天持有债券C
(022008.jj )
申
基金经理
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
3.27亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0312
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6169 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰利民安悦30天持有债券A
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国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰利民安悦30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
3.27亿
3.18亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
2.04亿
1.99亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
2.81亿
2.76亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.34亿
2.31亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.18亿
3.15亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
5.35亿
5.32亿
元
--