国泰利民安悦30天持有债券C
(022008.jj )
基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模3.27亿 (2026-06-30) 基金净值1.0312 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6169 / 7475)
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国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.11%0.16%0.21%0.14%0.09%0.12%0.11%0.05%------1.13%
20250.14%0.10%0.23%0.18%0.16%0.16%0.15%0.15%0.16%0.21%0.14%0.15%1.93%
2024----------------------0.04%0.04%