国泰利民安悦30天持有债券C (022008.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0257元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5999 / 7262) |
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国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.11% | 0.16% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | 0.14% | 0.10% | 0.23% | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.21% | 0.14% | 0.15% | 1.93% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.04% |