国泰利民安悦30天持有债券C (022008.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0219元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5932 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-08-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-01-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
