国泰利民安悦30天持有债券C (022008.jj ) 申	基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模3.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6171 / 7475)
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国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.04%，回撤时间段为：【2025-12-11 至 2025-12-12】，最大回撤耗时1天，修复最大回撤耗时3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3天，回撤时间段为：【2026-06-02 至 2026-06-05】。最后更新于：2026-08-19。

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