国泰利民安悦30天持有债券C (022008.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6064 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券A |
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国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 978.00 | 12.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 610.00 | 18.63万元 | -- |