国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.73亿 | 82.63% |
| (其中) 债券 | 10.63亿 | 81.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,025.41万 | 0.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 15.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 393.29万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 2,218.74万 | 1.71% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.73亿 | 82.63% |
| (其中) 债券 | 10.63亿 | 81.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,025.41万 | 0.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 15.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 393.29万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 2,218.74万 | 1.71% |