估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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基金经理
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概况
公告
国泰利民安悦30天持有债券C
(022008.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
2.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0284
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6221 / 7354)
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主从基金:
国泰利民安悦30天持有债券(022007)
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国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史资产组合