国泰利民安悦30天持有债券C (022008.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0219元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5932 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.99亿 | 98.57% |
| (其中) 债券 | 3.88亿 | 96.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,018.09万 | 2.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.48万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 466.70万 | 1.15% |
加载中......