国泰利民安悦30天持有债券C (022008.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0219元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5932 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券A |
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国泰利民安悦30天持有债券C(022008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 94.76万元 | 0.20% | 23.69万元 | 0.05% |