新华双利债券E (021992.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2327元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (109 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券C |
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新华双利债券E(021992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-06 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-02 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-01 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-29 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-22 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-27 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-21 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-15 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-07 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-06 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |