新华双利债券E (021992.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2296元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (101 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华双利债券E(021992) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 新华双利债券 | ||
| 基金主代码 | 002765 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-07-13 | ||
| 总份额 | 6.40亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收益水平。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 新华双利债券A | 新华双利债券C | 新华双利债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002765 | 002766 | 021992 |
| 子基金份额 | 4.31亿 份 (2026-03-31) | 8,072.33万 份 (2026-03-31) | 1.28亿 份 (2026-03-31) |