新华双利债券E (021992.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2525元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (96 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华双利债券E(021992) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 0.38% | -2.32% | 4.15% | 2.72% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.41% |
| 2025 | 1.42% | 4.33% | -1.84% | -0.64% | -1.02% | 4.79% | 1.36% | 1.91% | -0.02% | -0.05% | -0.82% | 0.94% | 10.62% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | -1.85% | 3.48% | -0.41% | 1.57% |