新华双利债券E (021992.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2525元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (96 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券C |
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新华双利债券E(021992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-27 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-21 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-15 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-07 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-06 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |