新华双利债券E (021992.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2296元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (101 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券C |
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新华双利债券E(021992) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07% | 98.93% | 499.00 | 88.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 631.00 | 9,210.25元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 697.00 | 8,260.57元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 810.00 | -- | -- |