新华双利债券E (021992.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2439元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (98 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券C |
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新华双利债券E(021992) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.48亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 15.66万 | 13.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 24.63万 | 21.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 63.32万 | 57.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 56.48万 | 52.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 31.09万 | 30.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,218.62万 | 3,145.64万元 | -- |