新华双利债券E (021992.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1945元 (2026-08-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (143 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华双利债券E(021992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-07-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |