中欧中证细分化工产业主题指数发起C (021978.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4833元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.16% (824 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起(021977) |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-15 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-14 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-13 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-07-10 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-09 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-07-08 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-07 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-06 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-07-03 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-07-02 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-01 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-30 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-06-29 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-26 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-06-25 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-24 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-06-23 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-22 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-18 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-17 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-16 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-06-15 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-12 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-11 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-10 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-09 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-08 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-05 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-04 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-03 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-02 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-06-01 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-29 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-28 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-27 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-26 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-25 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-22 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-21 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-20 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-19 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-18 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-05-15 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-14 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-13 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-12 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-05-11 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-08 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-07 | 1.8266元 | 1.8266元 |