中欧中证细分化工产业主题指数发起C (021978.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5838元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (548 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-09-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-09-02 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-09-01 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-31 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-08-28 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-08-27 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-08-26 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-08-25 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-24 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-21 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-08-20 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-19 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-08-18 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-17 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-08-14 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-13 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-12 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-11 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-10 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-08-07 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-08-06 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-05 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-08-04 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-03 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-31 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-30 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-29 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-28 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-27 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-24 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-23 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-22 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-21 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-20 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-07-17 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-16 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-15 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-14 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-13 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-07-10 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-09 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-07-08 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-07 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-06 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-07-03 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-07-02 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-01 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-30 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-06-29 | 1.6934元 | 1.6934元 |