中欧中证细分化工产业主题指数发起C (021978.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4764元 (2025-12-18) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.76% (277 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-17 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-16 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-15 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-12 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-12-11 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-10 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-09 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-08 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-05 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-04 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-03 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-02 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-01 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-11-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-27 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-11-26 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-25 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-11-24 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-11-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-11-19 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-11-18 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-11-17 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-11-14 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-11-13 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-11-12 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-11-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-10 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-11-07 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-11-06 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-11-05 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-11-04 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-11-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-10-31 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-10-30 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-10-29 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-10-28 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-10-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-10-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-10-23 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-10-22 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-10-21 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-10-20 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-10-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-10-16 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-10-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-10-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-10-13 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-10-10 | 1.4393元 | 1.4393元 |