中欧中证细分化工产业主题指数发起C (021978.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7580元 (2026-03-18) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率45.88% (236 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-03-17 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-16 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-03-13 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-12 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-03-11 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-03-10 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-03-09 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-03-06 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-03-05 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-04 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-03-03 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-03-02 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-02-27 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-02-26 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-02-25 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-02-24 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-02-13 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-02-12 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-02-11 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-02-10 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-02-09 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-02-06 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-02-05 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-02-04 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-02-03 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-02-02 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-01-30 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-01-29 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-28 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-01-27 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-01-26 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-01-23 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-01-22 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-01-21 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-01-20 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-01-19 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-01-16 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-01-15 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-01-14 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-13 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-01-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-01-09 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-01-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-07 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-01-06 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-05 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-12-31 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-30 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-12-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |