中欧中证细分化工产业主题指数发起C (021978.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7047元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率37.79% (610 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起(021977) |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-18 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-05-15 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-14 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-13 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-12 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-05-11 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-08 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-07 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-06 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-04-30 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-04-29 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-04-28 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-27 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-24 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-23 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-22 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-04-21 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-04-20 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-17 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-04-16 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-04-15 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-04-14 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-13 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-04-10 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-09 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-04-08 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-04-07 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-03 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-02 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-01 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-03-31 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-30 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-03-27 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-03-26 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-03-25 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-24 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-03-23 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-03-20 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-19 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-03-18 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-03-17 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-16 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-03-13 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-12 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-03-11 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-03-10 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-03-09 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-03-06 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-03-05 | 1.8383元 | 1.8383元 |