中欧中证细分化工产业主题指数发起C (021978.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5838元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (543 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 92.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,473.83万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 1,473.83万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 614.69万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 173.95万 | 0.59% |
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