中欧中证细分化工产业主题指数发起C (021978.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5838元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (543 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 2.01亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 3.54亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.01亿 | 6,306.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 8,797.00万 | 6,220.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 823.24万 | 723.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,245.05万 | 1,073.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 264.40万 | 230.27万元 | -- |