中欧中证细分化工产业主题指数发起C
(021978.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模1.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6820元 (2026-03-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率41.53% (283 / 5717)
相关基金: 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起A
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧中证细分化工产业主题指数发起C.(021978) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证细分化工产业主题指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.61元1.01亿6,306.55万元--
2025-09-301.41元8,797.00万6,220.92万元--
2025-06-301.14元823.24万723.66万元--
2025-03-311.16元1,245.05万1,073.87万元--
2024-12-311.15元264.40万230.27万元--

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