中欧中证细分化工产业主题指数发起C (021978.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5838元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (548 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.79% | 3.21% | 3.54万 | 5,661.73元 | -- |
| 2025-12-31 | 92.66% | 7.34% | 1.67万 | 6,070.02元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.24% | 5.76% | 6,084.00 | 1,352.61元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7,307.00 | 361.68元 | -- |