中欧中证细分化工产业主题指数发起A (021977.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5910元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率198.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.78% (537 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-09-03 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-09-02 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-09-01 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-08-31 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-08-28 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-08-27 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-26 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-08-25 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-08-24 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-08-21 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-08-20 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-08-19 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-18 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-17 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-14 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-08-13 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-08-12 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-08-11 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-10 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-08-07 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-08-06 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-05 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-08-04 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-08-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-31 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-07-30 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-29 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-28 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-07-27 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-24 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-23 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-22 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-21 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-07-17 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-16 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-07-15 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-07-14 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-07-13 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-10 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-09 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-07-08 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-07 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-07-06 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-03 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-02 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-07-01 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-30 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-29 | 1.7002元 | 1.7002元 |