中欧中证细分化工产业主题指数发起A (021977.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5910元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率198.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.78% (531 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 78.13% | 21.87% | 7,166.00 | 1.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 53.37% | 46.63% | 1,063.00 | 3.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.77% | 90.23% | 226.00 | 5.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.97% | 98.03% | 91.00 | 12.88万元 | -- |