中欧中证细分化工产业主题指数发起A (021977.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5569元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.79% (846 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-09 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-07-08 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-07 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-07-06 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-03 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-02 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-07-01 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-30 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-29 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-06-26 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-25 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-06-24 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-23 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-22 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-06-17 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-16 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-15 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-12 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-11 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-10 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-09 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-08 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-05 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-03 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-02 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-29 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-28 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-27 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-26 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-25 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-22 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-21 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-05-20 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-19 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-18 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-15 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-05-14 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-13 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-12 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-05-11 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-05-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-07 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-06 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-04-30 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-04-29 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-28 | 1.8157元 | 1.8157元 |