中欧中证细分化工产业主题指数发起A (021977.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7295元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率109.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.92% (604 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-19 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-18 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-15 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-05-14 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-13 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-12 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-05-11 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-05-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-07 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-06 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-04-30 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-04-29 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-28 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-27 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-04-24 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-23 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-22 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-21 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-04-20 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-04-17 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-04-16 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-15 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-04-14 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-04-13 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-04-10 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-04-09 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-08 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-07 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-04-03 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-02 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-04-01 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-31 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-03-30 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-27 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-03-26 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-03-25 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-03-24 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-03-23 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-20 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-19 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-03-18 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-03-17 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-03-16 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-03-13 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-03-12 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-03-11 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-03-10 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-09 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-03-06 | 1.8769元 | 1.8769元 |