中欧中证细分化工产业主题指数发起A (021977.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7521元 (2026-02-06) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率109.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.18% (216 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-02-05 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-02-04 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-02-03 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-02-02 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-01-30 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-01-29 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-28 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-01-27 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-01-26 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-23 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-22 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-21 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-01-20 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-01-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-16 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-01-15 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-14 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-13 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-12 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-01-09 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-08 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-07 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-06 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-05 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-12-31 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-30 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-12-29 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-12-26 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-25 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-12-24 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-23 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-12-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-19 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-18 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-17 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-16 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-15 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-12 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-11 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-10 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2025-12-09 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-08 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-05 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-04 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-03 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-12-01 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-11-28 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-11-27 | 1.4443元 | 1.4443元 |