中欧中证细分化工产业主题指数发起A (021977.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6905元 (2026-03-26) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率109.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.38% (215 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-03-25 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-03-24 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-03-23 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-20 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-19 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-03-18 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-03-17 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-03-16 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-03-13 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-03-12 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-03-11 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-03-10 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-09 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-03-06 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-03-05 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-03-04 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-03-03 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-03-02 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-02-27 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-02-26 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-02-25 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-02-24 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-02-13 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-02-12 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-02-11 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-02-10 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-02-09 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-02-06 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-02-05 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-02-04 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-02-03 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-02-02 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-01-30 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-01-29 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-28 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-01-27 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-01-26 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-23 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-22 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-21 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-01-20 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-01-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-16 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-01-15 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-14 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-13 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-12 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-01-09 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-08 | 1.6609元 | 1.6609元 |