中欧中证细分化工产业主题指数发起A (021977.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7440元 (2026-02-04) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率109.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.91% (270 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 3,452.78万 | 2,144.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,865.23万 | 2,021.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,262.71万 | 1,108.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,252.61万 | 1,079.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,171.63万 | 1,020.05万元 | -- |
| 2024-09-20 | 1.00元 | 1,010.73万 | 1,010.73万元 | -- |