中欧中证细分化工产业主题指数发起A (021977.jj ) 细分化工 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7291元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率109.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.05% (564 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
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中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.35亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 4.35亿 | 92.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,590.02万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 2,590.02万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.25万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 723.00万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.30亿 | 91.41% |
| 采矿业 | 518.48万 | 1.10% |
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