景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9593元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (4421 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接(021961)目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9593元 | 1.0190元 |
| 2026-06-25 | 0.9747元 | 1.0332元 |
| 2026-06-24 | 0.9851元 | 1.0436元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 1.0461元 |
| 2026-06-22 | 1.0057元 | 1.0642元 |
| 2026-06-18 | 0.9977元 | 1.0562元 |
| 2026-06-17 | 1.0238元 | 1.0823元 |
| 2026-06-16 | 1.0343元 | 1.0928元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.1083元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.0464元 | 1.1049元 |
| 2026-06-10 | 1.0516元 | 1.1101元 |
| 2026-06-09 | 1.0648元 | 1.1233元 |
| 2026-06-08 | 1.0754元 | 1.1339元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1376元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.1450元 |
| 2026-06-03 | 1.0968元 | 1.1553元 |
| 2026-06-02 | 1.0976元 | 1.1561元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.1529元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.1379元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.1281元 |
| 2026-05-27 | 1.0792元 | 1.1377元 |
| 2026-05-26 | 1.0944元 | 1.1529元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.1527元 |
| 2026-05-21 | 1.0980元 | 1.1510元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1685元 |
| 2026-05-19 | 1.1166元 | 1.1696元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.1646元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1595元 |
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1737元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.1803元 |
| 2026-05-12 | 1.1301元 | 1.1831元 |
| 2026-05-11 | 1.1204元 | 1.1734元 |
| 2026-05-08 | 1.1164元 | 1.1694元 |
| 2026-05-07 | 1.1171元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1356元 | 1.1886元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1912元 |
| 2026-04-29 | 1.1521元 | 1.2051元 |
| 2026-04-28 | 1.1336元 | 1.1866元 |
| 2026-04-27 | 1.1279元 | 1.1809元 |
| 2026-04-24 | 1.1274元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.1246元 | 1.1776元 |
| 2026-04-22 | 1.1180元 | 1.1646元 |
| 2026-04-21 | 1.1160元 | 1.1626元 |
| 2026-04-20 | 1.1030元 | 1.1496元 |
| 2026-04-17 | 1.1114元 | 1.1580元 |
| 2026-04-16 | 1.1140元 | 1.1606元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1528元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1630元 |