景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1053元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2610 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1053元 | 1.1378元 |
| 2026-02-12 | 1.1321元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1568元 |
| 2026-02-10 | 1.1164元 | 1.1489元 |
| 2026-02-09 | 1.1074元 | 1.1399元 |
| 2026-02-06 | 1.1068元 | 1.1393元 |
| 2026-02-05 | 1.1033元 | 1.1358元 |
| 2026-02-04 | 1.1068元 | 1.1393元 |
| 2026-02-03 | 1.0878元 | 1.1203元 |
| 2026-02-02 | 1.0835元 | 1.1160元 |
| 2026-01-30 | 1.1170元 | 1.1495元 |
| 2026-01-29 | 1.1323元 | 1.1648元 |
| 2026-01-28 | 1.1264元 | 1.1589元 |
| 2026-01-27 | 1.0912元 | 1.1237元 |
| 2026-01-26 | 1.0906元 | 1.1231元 |
| 2026-01-23 | 1.0716元 | 1.1041元 |
| 2026-01-22 | 1.0802元 | 1.1127元 |
| 2026-01-21 | 1.0751元 | 1.1001元 |
| 2026-01-20 | 1.0713元 | 1.0963元 |
| 2026-01-19 | 1.0697元 | 1.0947元 |
| 2026-01-16 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2026-01-15 | 1.0782元 | 1.1032元 |
| 2026-01-14 | 1.0773元 | 1.1023元 |
| 2026-01-13 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2026-01-12 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-01-09 | 1.0708元 | 1.0958元 |
| 2026-01-08 | 1.0668元 | 1.0918元 |
| 2026-01-07 | 1.0678元 | 1.0928元 |
| 2026-01-06 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2026-01-05 | 1.0664元 | 1.0914元 |
| 2025-12-31 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2025-12-30 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2025-12-29 | 1.0642元 | 1.0892元 |
| 2025-12-26 | 1.0680元 | 1.0930元 |
| 2025-12-25 | 1.0718元 | 1.0935元 |
| 2025-12-24 | 1.0728元 | 1.0945元 |
| 2025-12-23 | 1.0750元 | 1.0967元 |
| 2025-12-22 | 1.0758元 | 1.0975元 |
| 2025-12-19 | 1.0724元 | 1.0941元 |
| 2025-12-18 | 1.0715元 | 1.0932元 |
| 2025-12-17 | 1.0644元 | 1.0861元 |
| 2025-12-16 | 1.0613元 | 1.0830元 |
| 2025-12-15 | 1.0772元 | 1.0989元 |
| 2025-12-12 | 1.0849元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.0792元 | 1.1009元 |
| 2025-12-10 | 1.0827元 | 1.1044元 |
| 2025-12-09 | 1.0917元 | 1.1134元 |
| 2025-12-08 | 1.1069元 | 1.1286元 |
| 2025-12-05 | 1.1227元 | 1.1444元 |
| 2025-12-04 | 1.1213元 | 1.1430元 |