景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3162 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0310元 | 1.0982元 |
| 2026-10-08 | 1.0222元 | 1.0894元 |
| 2026-09-30 | 1.0156元 | 1.0828元 |
| 2026-09-29 | 1.0135元 | 1.0807元 |
| 2026-09-28 | 1.0157元 | 1.0829元 |
| 2026-09-24 | 1.0176元 | 1.0848元 |
| 2026-09-23 | 1.0118元 | 1.0790元 |
| 2026-09-22 | 1.0204元 | 1.0855元 |
| 2026-09-21 | 1.0259元 | 1.0910元 |
| 2026-09-18 | 1.0158元 | 1.0809元 |
| 2026-09-17 | 1.0218元 | 1.0869元 |
| 2026-09-16 | 1.0288元 | 1.0939元 |
| 2026-09-15 | 1.0298元 | 1.0949元 |
| 2026-09-14 | 1.0369元 | 1.1020元 |
| 2026-09-11 | 1.0401元 | 1.1052元 |
| 2026-09-10 | 1.0513元 | 1.1164元 |
| 2026-09-09 | 1.0599元 | 1.1250元 |
| 2026-09-08 | 1.0519元 | 1.1170元 |
| 2026-09-07 | 1.0318元 | 1.0969元 |
| 2026-09-04 | 1.0383元 | 1.1034元 |
| 2026-09-03 | 1.0334元 | 1.0985元 |
| 2026-09-02 | 1.0367元 | 1.1018元 |
| 2026-09-01 | 1.0435元 | 1.1086元 |
| 2026-08-31 | 1.0467元 | 1.1118元 |
| 2026-08-28 | 1.0488元 | 1.1139元 |
| 2026-08-27 | 1.0469元 | 1.1120元 |
| 2026-08-26 | 1.0421元 | 1.1072元 |
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.1075元 |
| 2026-08-24 | 1.0436元 | 1.1087元 |
| 2026-08-21 | 1.0405元 | 1.1029元 |
| 2026-08-20 | 1.0238元 | 1.0862元 |
| 2026-08-19 | 1.0191元 | 1.0815元 |
| 2026-08-18 | 1.0196元 | 1.0820元 |
| 2026-08-17 | 1.0126元 | 1.0750元 |
| 2026-08-14 | 0.9989元 | 1.0613元 |
| 2026-08-13 | 0.9933元 | 1.0557元 |
| 2026-08-12 | 1.0019元 | 1.0643元 |
| 2026-08-11 | 1.0085元 | 1.0709元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0700元 |
| 2026-08-07 | 1.0013元 | 1.0637元 |
| 2026-08-06 | 0.9955元 | 1.0579元 |
| 2026-08-05 | 1.0024元 | 1.0648元 |
| 2026-08-04 | 1.0052元 | 1.0676元 |
| 2026-08-03 | 1.0136元 | 1.0760元 |
| 2026-07-31 | 1.0199元 | 1.0823元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.0911元 |
| 2026-07-29 | 1.0205元 | 1.0829元 |
| 2026-07-28 | 1.0085元 | 1.0709元 |
| 2026-07-27 | 1.0081元 | 1.0705元 |
| 2026-07-24 | 1.0119元 | 1.0743元 |