景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0405元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3478 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0405元 | 1.1029元 |
| 2026-08-20 | 1.0238元 | 1.0862元 |
| 2026-08-19 | 1.0191元 | 1.0815元 |
| 2026-08-18 | 1.0196元 | 1.0820元 |
| 2026-08-17 | 1.0126元 | 1.0750元 |
| 2026-08-14 | 0.9989元 | 1.0613元 |
| 2026-08-13 | 0.9933元 | 1.0557元 |
| 2026-08-12 | 1.0019元 | 1.0643元 |
| 2026-08-11 | 1.0085元 | 1.0709元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0700元 |
| 2026-08-07 | 1.0013元 | 1.0637元 |
| 2026-08-06 | 0.9955元 | 1.0579元 |
| 2026-08-05 | 1.0024元 | 1.0648元 |
| 2026-08-04 | 1.0052元 | 1.0676元 |
| 2026-08-03 | 1.0136元 | 1.0760元 |
| 2026-07-31 | 1.0199元 | 1.0823元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.0911元 |
| 2026-07-29 | 1.0205元 | 1.0829元 |
| 2026-07-28 | 1.0085元 | 1.0709元 |
| 2026-07-27 | 1.0081元 | 1.0705元 |
| 2026-07-24 | 1.0119元 | 1.0743元 |
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.0847元 |
| 2026-07-22 | 1.0153元 | 1.0750元 |
| 2026-07-21 | 1.0082元 | 1.0679元 |
| 2026-07-20 | 1.0130元 | 1.0727元 |
| 2026-07-17 | 0.9856元 | 1.0453元 |
| 2026-07-16 | 0.9866元 | 1.0463元 |
| 2026-07-15 | 0.9879元 | 1.0476元 |
| 2026-07-14 | 0.9850元 | 1.0447元 |
| 2026-07-13 | 0.9656元 | 1.0253元 |
| 2026-07-10 | 0.9616元 | 1.0213元 |
| 2026-07-09 | 0.9609元 | 1.0206元 |
| 2026-07-08 | 0.9653元 | 1.0250元 |
| 2026-07-07 | 0.9504元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 0.9597元 | 1.0194元 |
| 2026-07-03 | 0.9565元 | 1.0162元 |
| 2026-07-02 | 0.9414元 | 1.0011元 |
| 2026-07-01 | 0.9426元 | 1.0023元 |
| 2026-06-30 | 0.9432元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 0.9607元 | 1.0204元 |
| 2026-06-26 | 0.9593元 | 1.0190元 |
| 2026-06-25 | 0.9747元 | 1.0332元 |
| 2026-06-24 | 0.9851元 | 1.0436元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 1.0461元 |
| 2026-06-22 | 1.0057元 | 1.0642元 |
| 2026-06-18 | 0.9977元 | 1.0562元 |
| 2026-06-17 | 1.0238元 | 1.0823元 |
| 2026-06-16 | 1.0343元 | 1.0928元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.1083元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.1140元 |