景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1160元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2571 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1160元 | 1.1626元 |
| 2026-04-20 | 1.1030元 | 1.1496元 |
| 2026-04-17 | 1.1114元 | 1.1580元 |
| 2026-04-16 | 1.1140元 | 1.1606元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1528元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1630元 |
| 2026-04-13 | 1.1158元 | 1.1624元 |
| 2026-04-10 | 1.1133元 | 1.1599元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1628元 |
| 2026-04-08 | 1.1116元 | 1.1582元 |
| 2026-04-07 | 1.1073元 | 1.1539元 |
| 2026-04-03 | 1.1085元 | 1.1551元 |
| 2026-04-02 | 1.1076元 | 1.1542元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1499元 |
| 2026-03-31 | 1.1046元 | 1.1512元 |
| 2026-03-30 | 1.1265元 | 1.1731元 |
| 2026-03-27 | 1.1255元 | 1.1721元 |
| 2026-03-26 | 1.1236元 | 1.1702元 |
| 2026-03-25 | 1.1339元 | 1.1724元 |
| 2026-03-24 | 1.1321元 | 1.1706元 |
| 2026-03-23 | 1.1338元 | 1.1723元 |
| 2026-03-20 | 1.1509元 | 1.1894元 |
| 2026-03-19 | 1.1509元 | 1.1894元 |
| 2026-03-18 | 1.1491元 | 1.1876元 |
| 2026-03-17 | 1.1507元 | 1.1892元 |
| 2026-03-16 | 1.1627元 | 1.2012元 |
| 2026-03-13 | 1.1678元 | 1.2063元 |
| 2026-03-12 | 1.1715元 | 1.2100元 |
| 2026-03-11 | 1.1620元 | 1.2005元 |
| 2026-03-10 | 1.1425元 | 1.1810元 |
| 2026-03-09 | 1.1505元 | 1.1890元 |
| 2026-03-06 | 1.1509元 | 1.1894元 |
| 2026-03-05 | 1.1453元 | 1.1838元 |
| 2026-03-04 | 1.1475元 | 1.1860元 |
| 2026-03-03 | 1.1596元 | 1.1981元 |
| 2026-03-02 | 1.1598元 | 1.1983元 |
| 2026-02-27 | 1.1422元 | 1.1807元 |
| 2026-02-26 | 1.1286元 | 1.1671元 |
| 2026-02-25 | 1.1462元 | 1.1787元 |
| 2026-02-24 | 1.1439元 | 1.1764元 |
| 2026-02-13 | 1.1053元 | 1.1378元 |
| 2026-02-12 | 1.1321元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1568元 |
| 2026-02-10 | 1.1164元 | 1.1489元 |
| 2026-02-09 | 1.1074元 | 1.1399元 |
| 2026-02-06 | 1.1068元 | 1.1393元 |
| 2026-02-05 | 1.1033元 | 1.1358元 |
| 2026-02-04 | 1.1068元 | 1.1393元 |
| 2026-02-03 | 1.0878元 | 1.1203元 |
| 2026-02-02 | 1.0835元 | 1.1160元 |