景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3162 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.91万元 | 0.50% | 2.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 10.91万元 | 0.50% | 2.18万元 | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 12.79万元 | 0.50% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 12.79万元 | 0.50% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.05万元 | 0.50% | 1.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.05万元 | 0.50% | 1.21万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.41万元 | 0.50% | 2.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.41万元 | 0.50% | 2.08万元 | 0.10% |